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4月25日基金净值:易方达恒裕一年定开债最新净值1.0478,跌0.07%

发布日期:2024-05-20 12:26    点击次数:120

本站消息,4月25日,易方达恒裕一年定开债最新单位净值为1.0478元,累计净值为1.1868元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%,近3个月上涨2.3%,近6个月上涨5.26%,近1年上涨7.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比167.39%,现金占净值比2.75%。

该基金的基金经理为纪玲云,纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.68%。

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