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5月9日基金净值:招商鑫悦中短债A最新净值1.1318,跌0.02%

发布日期:2024-06-02 19:57    点击次数:90

本站消息,5月9日,招商鑫悦中短债A最新单位净值为1.1318元,累计净值为1.2077元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨1.95%,近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.25%,现金占净值比2.64%。

该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.21%。

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